استراتيجية الخيارات الصعودية

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

التعليم المجاني & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.

يخنق. الفراشات. الكندور. هذه الاستراتيجيات السبر الغريبة قد تعقد المفتاح للحصول على أقصى استفادة من محفظتك و [مدش]؛ وأنها قد لا تكون غريبة كما كنت تعتقد. قراءة ما يزيد على اثنتي عشرة استراتيجيات الخيار.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيار الهابط.

يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات هذه طرقا عظيمة للاستثمار أو الاستفادة من المراكز الحالية للمستثمرين مع شعور السوق الهبوطي.

وضع طويل للمستثمرين العدوانية الذين لديهم شعور قوي بأن مخزون معين على وشك التحرك أقل، يضع طويلة هي منخفضة المخاطر، استراتيجية عالية مكافأة ممتازة. بدلا من فتح نفسك لخطر هائل من الأسهم بيع قصيرة، هل يمكن شراء يضع (الحق في بيع الأسهم). ناكيد كال بيع المكالمات العارية هي استراتيجية محفوفة بالمخاطر جدا والتي ينبغي استخدامها بحذر شديد. من خلال بيع المكالمات دون امتلاك الأسهم الأساسية، يمكنك جمع علاوة الخيار ونأمل أن يبقى السهم إما ثابت أو انخفاض في القيمة. إذا زادت الأسهم في القيمة هذه الاستراتيجية لديها مخاطر غير محدودة. وضع عودة انتشار للمستثمرين العدوانية الذين يتوقعون التحركات الهبوطية الكبيرة في الأسهم المتقلبة بالفعل، والخلفيات هي استراتيجيات كبيرة. التجارة نفسها تنطوي على بيع وضع في إضراب أعلى وشراء عدد أكبر من يضع بسعر أقل الإضراب. الدب دعوة انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي مخاطر منخفضة منخفضة، وانخفاض استراتيجيات مكافأة. وتشمل هذه التجارة بيع مكالمة إضراب أقل، عادة عند أو بالقرب من سعر السهم الحالي، وشراء إضراب أعلى، خارج نطاق المال. الدب وضع انتشار للمستثمرين الذين يحافظون على شعور سلبي عموما عن الأسهم، ينتشر الدب هي أخرى لطيفة منخفضة المخاطر، استراتيجية مكافأة منخفضة. وتشمل هذه التجارة شراء وضع إضراب أعلى وبيع آخر وضع في إضراب أقل. مثل ينتشر المكالمة الدب، وضع الدب ينتشر الربح عندما ينخفض ​​سعر السهم الأساسي.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

استراتيجيات تداول الخيارات الصاعدة.

استراتيجيات التداول الخيارات الصعودية هي الاستراتيجيات التي تناسب عندما تتوقع سعر الأمن الكامن في الارتفاع. الطريقة الواضحة، والأكثر مباشرة، للاستفادة من ارتفاع الأسعار باستخدام الخيارات هي ببساطة شراء المكالمات. ومع ذلك، فإن شراء خيارات المكالمات ليس بالضرورة أفضل طريقة لتحقيق عائد من حركة أسعار صعودية معتدلة، والقيام بذلك لا يوفر أي حماية إذا كان الأمن الأساسي ينخفض ​​في السعر أو لا يتحرك على الإطلاق.

باستخدام استراتيجيات أخرى من مجرد شراء المكالمات، فمن الممكن لكسب بعض المزايا البارزة. في هذه الصفحة، ونحن ننظر إلى بعض من مزايا استخدام مثل هذه الاستراتيجيات، فضلا عن عيوب. كما يوفر قائمة من الأكثر استخداما.

لماذا استخدام استراتيجيات تداول الخيارات الصاعدة؟ عيوب الخيارات الصاعدة استراتيجيات التداول قائمة استراتيجيات التداول الخيارات الصعودية.

لماذا استخدام الاستراتيجيات الصاعدة؟

شراء المكالمات هي استراتيجية في حد ذاتها، وهناك بالتأكيد الظروف عندما شراء بسيطة من المكالمات هو تجارة قابلة للحياة. هناك سلبيات لشراء المكالمات على الرغم من ذلك. لشيء واحد، يمكنك تشغيل خطر أن العقد الذي تشتري سوف تنتهي لا قيمة لها وتوليد لك أي عودة على الإطلاق، وهذا يعني أنك تفقد الاستثمار بأكمله.

سوف تكون دائما عرضة للآثار السلبية من تسوس الوقت، وربما كنت في حاجة الى سعر الأمن الكامن في الارتفاع بشكل معقول إلى حد كبير من أجل تحقيق أي ربح. هذا لا يعني بالضرورة شراء المكالمات هي دائما فكرة سيئة، لأن هناك مخاطر تنطوي على أي شكل من أشكال الاستثمار. ومع ذلك، فمن الممكن تجنب بعض هذه الجوانب من خلال اتخاذ نهج بديلة.

كل استراتيجية التداول الصاعد يأتي مع خصائص فريدة من نوعها، ويمكنك اختيار الاستراتيجية التي من المرجح أن تساعدك على تحقيق كل ما هو كنت تهدف ل. على سبيل المثال، يمكنك استخدام واحد يقلل من تكلفة شراء المكالمات من خلال كتابة المكالمات مع إضراب أعلى. هذا يمكن أن يساعد أيضا على تقليل التأثير السلبي للتآكل الوقت على موقفكم، وهو ما يمكن أن تفعله أيضا باستخدام استراتيجية التي تنطوي على كتابة يضع.

ميزة أخرى هي أنه يمكنك إنشاء فروق ائتمان، والتي تعيد دفعة مسبقة، بدلا من فروق أسعار الخصم التي تحمل تكلفة مقدما. النقطة الرئيسية هي أنه باستخدام استراتيجيات التداول الصاعد، يمكنك إدخال موقف أن الأرباح من زيادة في سعر الأمن الأساسي وأيضا السيطرة على العوامل الأخرى التي قد تكون مهمة بالنسبة لك، مثل مستوى المخاطر المعنية أو المبلغ من رأس المال المطلوب.

سلبيات.

استخدام استراتيجيات أخرى غير الشراء المباشر لخيارات الاتصال ليس من دون عيوب على الرغم من. مع أي شكل من أشكال الاستثمار إلى حد كبير، إذا كنت ترغب في الحصول على فوائد إضافية من النهج الخاص بك، ثم لديك للتضحية بشيء في المقابل. وينطبق الشيء نفسه على تداول الخيارات.

والميزة الرئيسية لشراء المكالمات هي أن الأرباح الخاصة بك غير محدودة نظريا، لأنك لا تزال تستفيد أكثر من ارتفاع الأسعار الأمنية الأساسية. أكبر التضحية التي تقوم بها مع معظم استراتيجيات التداول الصاعد هو أن الأرباح المحتملة التي يمكن أن تجعل تقتصر على مبلغ معين. ومع ذلك، بالنظر إلى أن معظم الصفقات الخيارات تستند إلى تحركات أسعار قصيرة الأجل نسبيا، والأدوات المالية لا تتحرك في كثير من الأحيان في الأسعار بمبالغ ضخمة؛ وهذا ليس بالضرورة العيب الرئيسي.

وهناك عيب آخر هو المضاعفات الإضافية في محاولة اختيار الاستراتيجية الصحيحة. مفهوم شراء المكالمات هو في حد ذاته بسيط نسبيا. إذا كنت تعتقد أن أداة مالية سوف تزداد في السعر، ثم يمكنك الاستفادة من هذه الزيادة مع معاملة مباشرة. تعقيد المسائل من خلال محاولة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح المحتملة أو الحد من الخسائر المحتملة ينطوي بوضوح المزيد من الوقت والجهد.

ستدفع عادة عمولات أعلى، لأن معظم الاستراتيجيات تتطلب معاملات متعددة لإنشاء فروقات. ومع ذلك، عموما كنت أكثر احتمالا بكثير لتكون ناجحة باستمرار عند تداول الخيارات إذا كنت تعرف على كل شيء عن استراتيجيات التداول المختلفة ومعرفة أي منها لاستخدام ومتى.

قائمة استراتيجيات التداول الخيارات الصعودية.

وفيما يلي قائمة من الاستراتيجيات الأكثر شيوعا التي هي مناسبة لآفاق صعودية. لقد قمنا بإدراج بعض المعلومات الموجزة عن كل واحد، بما في ذلك عدد المعاملات التي ينطوي عليها، سواء تم إنشاء الخصم أو الائتمان وما إذا كان أو لا انها مناسبة للمبتدئين.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن كل استراتيجية، مثل كيفية استخدامها، ومزاياها، وعيوب، ببساطة انقر على الرابط ذات الصلة. لمزيد من المساعدة في اختيار إستراتيجية تداول مناسبة، قد ترغب في استخدام أداة التحديد الخاصة بنا لاستراتيجيات تداول الخيارات.

هذه هي استراتيجية الموقف الواحد التي تنطوي على معاملة واحدة فقط. انها مناسبة للمبتدئين ويأتي مع تكلفة مقدما.

مطلوب معاملة واحدة فقط لهذا، وتنتج الائتمان مقدما. انها ليست مناسبة للمبتدئين.

هذه هي استراتيجية بسيطة مناسبة للمبتدئين. أنها تنطوي على صفقتين لإنشاء انتشار الخصم.

هذا هو واضح ولكن انها ليست مناسبة حقا للمبتدئين بسبب مستوى التداول المطلوبة. يتم إنشاء انتشار الائتمان باستخدام صفقتين.

وهذا أمر معقد ويتطلب صفقتين؛ على هذا النحو أنها ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يمكن أن تخلق إما انتشار الخصم أو انتشار الائتمان، اعتمادا على نسبة الخيارات التي تم شراؤها إلى خيارات مكتوبة.

هذه الاستراتيجية التجارية المعقدة نسبيا ليست مثالية للمبتدئين. يتم التعامل مع صفقتين، ويتم إنشاء انتشار الائتمان.

هناك نوعان من الثور فراشة انتشار: الدعوة الثور فراشة تنتشر ووضع فراشة الثور انتشار. انها استراتيجية تجارية معقدة، تتطلب ثلاثة معاملات، أن يخلق انتشار الخصم. انها ليست مناسبة للمبتدئين.

هناك نوعان من الثور كوندور انتشار: الدعوة الثور كوندور انتشار ووضع الثور كوندور انتشار. هذه الاستراتيجية تتطلب أربع معاملات وأنها ليست مناسبة للمبتدئين. فإنه يخلق انتشار الخصم.

هذا هو استراتيجية تجارية معقدة تتطلب ثلاث معاملات. فإنه يخلق انتشار الخصم وأنها ليست مناسبة للمبتدئين.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - مقدمة.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - المحتوى.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - أكثر من مجرد خيارات الاتصال شراء.

شراء خيارات الاتصال هو أبسط من جميع استراتيجيات الخيارات الصاعدة وبالتأكيد الأكثر سهولة فهم للمبتدئين تداول الخيارات. إذا ارتفع السهم فوق سعر الإضراب، فإن الخيار ينتهي في الربح وإذا كان السهم يذهب أقل من سعر الإضراب قبل انتهاء الصلاحية، والخيار تنتهي لا قيمة لها وتفقد شيئا أكثر من المال الذي وضعت في الشراء. واضحة جدا. ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية مع شراء خيارات المكالمة هي أن قسط أو القيمة الخارجية للخيار يثير نقطة التعادل للتجارة، لذلك خيارات التجار بدء وضع خيارات أخرى جنبا إلى جنب مع خيارات الاتصال من أجل التغلب على القيمة الخارجية. يفعلون ذلك عن طريق تقصير أو كتابة خيارات على رأس خيارات المكالمة. هذا هو مزيج من خيارات الشراء والقصير الذي يخلق استراتيجيات الخيارات الصاعدة. فإنه ليس فقط يتغلب على القيمة الخارجية لتمديد تنتهي مع الائتمان ولكن أيضا تنتج بعض مذهلة جدا خيارات مخاطر التداول.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - الخصم والائتمان.

هناك نوعان واسعان من استراتيجيات الخيارات الصاعدة؛ استراتيجيات الخصم واستراتيجيات الائتمان. ديبيت أوبتيونس الخيارات هي استراتيجيات الخيارات الصاعدة التي تحتاج إلى دفع نقدا ل. هذه هي استراتيجيات الخيارات الصاعدة التي قد أدرجت خيارات قصيرة ولكنها لا تغطي القسط المدفوع للخيارات طويلة تماما. كريديت بوليش أوبتيونس استراتيجيات هي استراتيجيات الخيارات الصاعدة التي تقيد حسابك نقدا عند وضع الموقف على. هذه هي استراتيجيات الخيارات الصاعدة التي تتم عادة من خلال اختصار خيارات وضع بدلا من شراء خيارات المكالمة من أجل الاستفادة من تسوس الوقت أيضا. مثال على استراتيجية الخيارات الصاعدة الائتمان هو بول بوت سبرياد حيث يتم استخدام خيارات وضع بدلا من خيارات الاتصال. ومن المؤكد أن استراتيجيات الخيارات الائتمانية الصاعدة تزيد من احتمالات الفوز لأنها تضع تسوس الوقت لصالحك ولكنه يحد من الحد الأقصى لأرباح تداول الخيارات التي يمكن تحقيقها.

الأسهم اختيار ماستر!

"ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم".

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - خفض النفقات الأولية.

أحد الأسباب الرئيسية لتطوير استراتيجيات الخيارات الصاعدة هو الحاجة إلى خفض النفقات الرأسمالية عند شراء خيارات الاتصال. أقل واحد يدفع لموقف خيار الاتصال، وارتفاع العائد على الاستثمار واحد يجعل من نفس الخطوة، أليس كذلك؟ استراتيجيات الخيارات الصاعدة يفعل ذلك في المقام الأول عن طريق تقصير أو كتابة من خيارات الاتصال المال على رأس شراء في المال أو في خيارات الاتصال المال. طالما أن السهم لا يتحرك أعلى من سعر الإضراب للخروج من خيارات المكالمة النقدية، والعلاوة المكتسبة من بيع تلك الخيارات المكالمة يقابل جزئيا ارتفاع تكلفة من المال أو في خيارات الاتصال المال، وخفض إنيتال النفقات الرأسمالية للموقف. ومثال على ذلك هو نشر نداء الثور.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - تحقيق الربح من الوقت تسوس.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة ليست فقط قادرة على تحقيق الربح فقط عندما ترتفع الأسهم الأساسية ولكن أيضا عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة من خلال تسوس الوقت. استراتيجيات الخيارات الصاعدة وضع تسوس الوقت في صالحك من خلال استخدام خيارات وضع قصيرة بدلا من خيارات المكالمة طويلة. خيارات الخيارات قصيرة الأجل طالما أن السهم الأساسي يغلق أعلى من سعر الإضراب خلال انتهاء الصلاحية ولكن لديه ربح محدود وإمكانية مخاطر غير محدودة. المثال الأكثر مباشرة لمثل هذه الاستراتيجية تداول الخيارات الصاعدة ومن الواضح أن عارية وضع الكتابة خيارات استراتيجية التداول. المشكلة مع استراتيجيات الخيارات الصاعدة هذه هي متطلبات إيداع الهامش العالي لمعظم وسطاء تداول الخيارات، ولهذا السبب يتم أيضا دمج الخيارات الأخرى مع خيارات وضع قصيرة لإنتاج استراتيجيات خيارات صاعدة ائتمان مع متطلبات هامش أقل.

استراتيجيات الخيارات الصاعدة - التداول.

تداول الخيارات هو كل شيء عن المقايضات. استخدام استراتيجيات الخيارات الصاعدة بخلاف مجرد شراء خيارات المكالمة عادة ما يحد من الحد الأقصى للربح الذي يمكنك القيام به عندما ترتفع الأسهم الأساسية إلى أجل غير مسمى. هذا هو السعر الذي تدفعه للحصول على جميع المزايا الأخرى التي تمنحها هذه الخيارات الخيارات الصاعدة أكثر تعقيدا.

قائمة استراتيجيات الخيارات الصاعدة.

فيما يلي قائمة باستراتيجيات الخيارات الصاعدة المصنفة حسب تعقيدها النسبي في تداول الخيارات. استراتيجيات الصعود المعقدة عادة ما تكون استراتيجيات الخيارات الائتمانية الصاعدة التي تتطلب هامش حساب مرتفع.

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

التعليم المجاني & راكو؛ استراتيجيات الخيار الصعودي.

يخنق. الفراشات. الكندور. هذه الاستراتيجيات السبر الغريبة قد تعقد المفتاح للحصول على أقصى استفادة من محفظتك و [مدش]؛ وأنها قد لا تكون غريبة كما كنت تعتقد. قراءة ما يزيد على اثنتي عشرة استراتيجيات الخيار.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيار الصعودي.

يمكن أن تكون استراتيجيات الخيارات هذه طرقا عظيمة للاستثمار أو الاستفادة من المراكز الحالية للمستثمرين مع شعور السوق الصاعد.

نداء طويل للمستثمرين العدواني الذين صعوديون حول التوقعات على المدى القصير للمخزون، وشراء المكالمات يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لالتقاط الاتجاه الصعودي مع مخاطر الهبوط المحدود. المكالمة المغطاة للمستثمرين المحافظين، يمكن أن يكون بيع المكالمات ضد موقف الأسهم الطويل وسيلة ممتازة لتوليد الدخل دون افتراض المخاطر المرتبطة بالمكالمات غير المكشوفة. وفي هذه الحالة، يبيع المستثمرون عقد مكالمة واحد لكل 100 سهم من الأسهم التي يمتلكونها. وضع الحماية للمستثمرين الذين يرغبون في حماية الأسهم في محفظتهم من انخفاض الأسعار، يضع واقية توفر شكل منخفض التكلفة نسبيا من التأمين محفظة. وفي هذه الحالة، سيشتري المستثمرون عقدا واحدا لكل 100 سهم من الأسهم التي يمتلكونها. الثور دعوة انتشار للمستثمرين الصاعد الذين يريدون لطيفة منخفضة المخاطر، استراتيجية عودة محدودة دون شراء أو بيع الأسهم الأساسية، ينتشر الثور دعوة بديلا رائعا. الثور وضع انتشار للمستثمرين الصاعد الذين يريدون مخاطر منخفضة منخفضة، استراتيجية عودة محدودة، وضع الثور ينتشر بديل آخر. مثل انتشار المكالمة الثور، الثور وضعت تنتشر ينطوي على شراء وبيع نفس العدد من الخيارات وضع في أسعار الإضراب مختلفة. استدعاء المكاسب للمستثمرين الصاعدين الذين يتوقعون تحركات كبيرة في الأسهم المتقلبة بالفعل، معاودة الاتصال ينتشر هي مخاطر محدودة كبيرة، واستراتيجية مكافأة غير محدودة. وتشمل التجارة نفسها بيع مكالمة (أو مكالمات) في إضراب أقل وشراء عدد أكبر من المكالمات بسعر إضراب أعلى. وضع عاري للمستثمرين الصاعدين الذين يرغبون في شراء الأسهم بسعر أقل من سعر السوق الحالي، وبيع عارية يضع يمكن أن تكون استراتيجية ممتازة. ولكن في هذه الحالة يكون الخطر كبيرا لأن كاتب الخيار ملزم بشراء السهم بسعر الإضراب بغض النظر عن مكان تداول السهم.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2017 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.